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2025年公司资金自检自查报告

为全面落实企业资金管理主体责任，强化资金风险防控能力，确保资金安全规范运行，公司于2025年3月至5月组织财务、审计、业务等多部门联合开展资金专项自检自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《资金集中管理办法》等制度为依据，覆盖全级次子公司，重点围绕资金管理体系建设、收支业务流程、账户及流动性管理、风险预警机制等核心环节展开，通过系统数据筛查、凭证抽查、现场访谈等方式，累计核查资金收支凭证12,867笔，涉及金额18.6亿元；抽查银行账户89个，占比公司总账户数的92%；调阅预算、合同、审批文件等相关资料5,200余份。现将自查情况报告如下：

一、资金管理