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文档摘要

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票据管理自查自纠情况报告

第一章票据管理总体运行画像

1.1近三年票据业务量与风险敞口

过去36个月，公司共开具银行承兑汇票2.14万张、商业承兑汇票0.87万张、纸质支票11.06万张、电子支票4.92万张，票面金额合计418.6亿元。其中，单张票面金额≥1000万元的高风险票据占比6.8%，金额≥5000万元的超大额票据占比0.9%。通过票据池系统实时监控，发现风险敞口峰值出现在每年12月第3周，与年末集中结算高度相关，峰值金额达57.3亿元，占同期净资产42%。

1.2制度框架与执行落差

公司现行《票据管理办法》修订于2021年4月，共8章62条，覆盖出票、背书、