基本信息

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文档摘要

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财务部年度工作总结及下一年度工作计划

一、年度回顾

（一）目标

1.以“稳健现金流、精准预算、风险前置”为核心，确保集团全年经营性现金流≥+8%，预算偏差率≤±3%，融资成本下降50bp。

2.建立“业财一体”数据中台，打通销售、供应链、人力、资金四条主线，实现90%凭证自动化、报表T+1出具。

3.通过税务筹划、政策红利、资金集中管理，全年贡献直接财务收益≥1.2亿元，占利润总额比重≥6%。

4.团队梯队：培养2名可外派财务总监、4名并购项目财务负责人，部门高潜人才保留率≥90%。

（二）战果

1.现金流与融资

?经营性现金流138.6亿元，