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2025年业务招待费垫付财务自查报告

为进一步规范公司财务管理制度，强化业务招待费使用的合规性与透明度，根据《企业内部控制基本规范》及公司《财务管理制度（2023年修订版）》相关要求，财务部联合审计部、合规部组成专项自查小组，于2025年11月1日至11月30日，对2025年1月1日至10月31日期间全公司业务招待费垫付及报销情况开展全面自查。本次自查以“真实性、合规性、必要性”为核心，通过查阅财务凭证、核对审批流程、访谈业务经办人员、比对系统数据等方式，覆盖销售部、市场部、客户服务部等7个业务部门及管理层，涉及业务招待费垫付事项327笔，累计垫付金额428.6万元。现将自查情况报告如下：