基本信息

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文档摘要

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出纳半年度工作总结及下半年工作计划

一、年度回顾

（一）目标

1.资金零差错：半年度2,186笔收付指令，金额14.73亿元，差错率≤0.01%。

2.报表零延误：月度资金快报、监管报表、内部管理报表18份，全部T+1日出具。

3.降本增效：通过头寸精细化管理，将日均闲置资金从1.2亿元压降至0.55亿元，节约财务费用198万元。

4.个人成长：完成CPA《会计》《财管》两科，取得省级“金牌出纳”竞赛前三名，为晋升中级财务岗位储备资质。

（二）战果

1.资金零差错：实际执行2,186笔、金额14.73亿元，差错0笔