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文档摘要

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单证管理自查报告

根据近期单证管理工作实际情况，我们组织开展了全面自查工作，重点围绕单证设计、印制、申领、保管、使用、作废、归档等全流程环节，通过文件审阅、系统核查、现场检查、人员访谈等方式，对2023年1月至2023年12月期间的单证管理情况进行了系统性排查。现将自查具体情况报告如下：

一、自查范围与方法

本次自查覆盖公司所有在用单证类型，包括业务类单证（如合同、协议、订单、报关单、发票等）、财务类单证（如支票、汇票、收据、结算凭证等）、行政类单证（如出入库单、审批单、登记表等）共计三大类28小项。自查范围涉及总公司及6家分支机构，重点检查单证管理制度执行情况、系统操作规范性、风险点控制效果