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文档摘要

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公司备用金管理制度及规范

为规范公司备用金管理，保障资金安全与使用效率，明确各环节操作流程及责任边界，结合公司实际经营需求，制定本制度。本制度所称备用金，指公司为满足各部门及员工日常零星开支、临时紧急支付等需求，预先拨付并需在规定期限内报销核销的周转性资金。备用金管理遵循“预算控制、专款专用、及时核销、责任清晰”原则，适用于公司全体部门及员工因公务产生的零星支出场景，具体包括但不限于：办公费用（如小额印刷、文具采购）、差旅费用（如短途交通、餐补）、临时采购（如紧急维修材料）、业务招待（如客户简餐）等单次金额较小、无法通过对公转账结算的支出事项。工资薪金、大额货款、固定资产采购等非零星支出事项不