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文档摘要

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信贷会计自查报告

根据信贷会计岗位职责及近期工作实际，现将2023年1月1日至2023年9月30日期间信贷会计工作自查情况报告如下。本次自查覆盖信贷资金核算、利息管理、风险资产分类、担保物核算、逾期贷款处理等关键环节，通过查阅信贷档案326份、会计凭证1582份、系统数据比对437条，结合账务核对、合同抽查、客户访谈等方式开展，共发现问题23项，涉及金额897.6万元，已完成整改18项，剩余5项明确整改时限至2023年12月31日。

一、信贷资金核算规范性自查情况。本次重点核查了贷款发放、支付、收回全流程的会计处理，发现存在三方面问题：一是部分受托支付业务资金流向监控不到位。抽查2023年二季