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文档摘要

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内容目录

1月资金面怎么看？ 5

周度资金存单跟踪和关键事项提示 12

央行：下周短期资金到期1526亿元 13

政府债：下周跨年，净缴款为174.5亿元 14

票据：月底票据利率上行，信贷充分 14

汇率：人民币汇率升值，逆周期因子延续为正 15

市场资金供需：市场杠杆率上抬 16

CD：存单净融资持续负值，发行加权久期拉长 19

一级发行市场：存单净融资持续负值，发行加权久期拉长 19

二级交易市场：成交活跃度略降，货基买盘明显加入 22

风险提示 23

图表目录

图1： 12月资金复盘 5

图2： DR001的同比表现