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文档摘要

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财务审计自查报告

本次自查工作严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中国注册会计师审计准则》等法规要求，结合公司实际经营情况，通过凭证抽查、流程穿行测试、数据分析比对、制度穿行测试等方法，对2022年度至2023年6月期间的财务收支、资产管理、成本控制、内控执行等方面开展全面自查。自查范围涵盖货币资金、采购付款、销售收款、成本核算、固定资产、投资融资、财务报告等七大业务循环，累计抽查会计凭证326份、合同158份、银行对账单48份，访谈关键岗位人员23人次，实施数据分析样本量达12万条。通过系统排查，现将具体情况报告如下：

货币资金管理方面，重点核查了现金盘点、银行账户管控及票据管理情