基本信息

---

下载

文档摘要

---

财务自查报告怎么写财务审计自查报告

根据《企业内部控制基本规范》及相关指引要求，结合公司实际经营情况，本次财务审计自查工作围绕会计基础工作、内部控制执行、资金管理、成本核算、资产管理、税务合规、财务风险等七大维度展开，通过凭证抽查、制度梳理、流程穿行测试、数据分析等方式，累计检查会计凭证326份、合同文本89份、银行对账单24份，访谈财务及业务部门人员42人次，形成以下具体自查情况：

一、会计基础工作规范性检查

1.原始凭证管理

抽查2022年度1-12月记账凭证发现，存在3类问题：一是部分差旅费报销凭证缺少出差审批单，涉及金额23.6万元，主要集中在销售部门业务拓展出差；二是5份大额采购发