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【自查报告】内部审计自查报告范文

根据内部审计工作要求，我们对2023年度经营管理活动开展全面自查，现将主要情况报告如下：

一、审计范围与方法

本次自查涵盖公司总部及下属5家子公司，涉及资金管理、采购流程、销售业务、固定资产、财务核算、内部控制等6大领域。采用查阅凭证1263份、访谈管理人员42人次、穿行测试关键流程18项、数据分析业务数据37万条等方式，重点核查2023年1月1日至12月31日期间的经营活动，延伸检查2022年度异常事项3项。

二、自查发现的主要问题

（一）货币资金管理

1.库存现金管控存在漏洞。2023年6月发现财务部保险柜存放个人银行卡3张，涉及金额28.5万元，违反《