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文档摘要

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财务审计自查报告模板

根据公司财务管理制度及年度审计工作安排，本次财务审计自查工作围绕会计核算、资金管理、资产管理、成本费用控制、预算执行、税务合规及内控机制等关键领域展开，采用凭证抽查（抽查2022年1月至2023年10月记账凭证共820份，占总凭证量的18%）、账实核对（固定资产、存货、现金、银行存款等实物及数据盘点）、流程穿行测试（选取采购付款、销售收款等5个核心流程进行全环节测试）、制度文件审阅（查阅财务、内控、税务等制度32份）及人员访谈（访谈财务、业务、行政等部门人员28人次）等方法，形成如下自查情况：

一、会计核算规范性自查

（一）会计科目设置与使用

对照《企业会计准则》及公司会