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文档摘要

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财经纪律自查报告资金申请方面

根据上级关于加强财经纪律专项整治工作的统一部署，我单位严格对照《行政事业单位财务规则》《中央部门预算执行管理办法》等制度要求，聚焦近三年（2021-2023年）资金申请全流程开展全面自查，覆盖项目资金、专项经费、日常运营资金等三类12个资金池，涉及申报金额1.28亿元。通过调阅档案426份、访谈经办人员37人次、比对财务系统数据2.1万条，梳理出资金申请环节存在的6类15项具体问题，现逐项报告如下：

一、资金申请制度执行情况核查

我单位现行资金申请制度以《XX单位资金管理办法（2020修订版）》为核心，配套《项目库管理细则》《预算编制操作指引》等5项制度，明