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正文目录

市场思考：开门红可期 3

市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度下降 5

市场估值：股债收益差下降，小于+1标准差 5

市场情绪：市场情绪提振，行业轮动强度下降 5

市场结构：市场量能环比下降，国防军工、钢铁、有色金属多头个股占比居前，电力设备、公用事业、建筑装饰内部或存在α机会 6

市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为国防军工、汽车、家用电器 6

行业热点：Meta宣布收购Manus，上纬新材正式进军人形机器人赛道 8

行业配置：行情仍在继续 9

风险提示 10

图表目录

图表1：主要指数涨跌幅 3

图表2：