基本信息
文件名称：财务自查自纠报告.docx
文件大小：39.72 KB
总页数：4 页
更新时间：2026-01-28
总字数：约2.82千字
文档摘要
财务自查自纠报告
本次财务自查工作以国家财经法规、企业会计准则及公司内部财务管理制度为依据，通过凭证抽查、账务核对、流程穿行测试、制度执行有效性评估等方式，对2022年1月至2023年9月期间的财务活动开展全面排查。自查范围涵盖资金管理、会计核算、资产管理、成本控制、预算执行、税务管理、内部控制七大模块，累计抽查会计凭证326份、银行对账单48份、资产盘点表23份，访谈财务及业务部门人员16人次，形成问题清单28项，涉及金额1,276.53万元。
资金管理环节重点核查了货币资金安全性与支付审批合规性。通过比对银行对账单与日记账发现，2022年6月存在两笔未达账项长期未清理，涉及金额87.3万元