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文档摘要

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椰子树

财务管理制度

一.库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短

款，应及时查明，报告单位，并要责任者的责任。

3.用“白条”入帐。

4.私人挪用、占用和借用现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员

乘坐公司汽车前往。