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文档摘要

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2026年财务管理工作计划及目标

2026年是公司战略转型深化之年，也是财务管理从核算型向价值创造型全面升级的关键年份。结合公司年度经营目标与中长期发展规划，本年度财务管理工作将围绕“资金安全高效、预算精准可控、成本优化有径、风险防控有力、业财融合深入、数字赋能提效、团队能力跃升”七大核心方向，以数据驱动为支撑，以价值创造为导向，系统性提升财务管控水平，为业务发展提供强韧支撑，为战略落地提供精准保障。

一、资金管理：构建“安全+效益”双轮驱动体系

资金是企业运营的“血液”，2026年将重点强化资金全周期管理，在保障流动性安全的基础上，提升资金使用效率与收益水平。

1.资金集中度与流