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文档摘要

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2026年公司财务部工作计划

2026年，公司财务部将围绕“支撑战略落地、强化价值创造、防控经营风险、推动业财融合”四大核心目标，以精细化管理为抓手，以数字化转型为驱动，全面提升财务体系对业务发展的适配性与前瞻性。结合公司年度经营计划与中长期战略规划，现从资金管理、全面预算、财务分析、合规风控、数字化建设及团队赋能六个维度，制定具体工作计划如下：

一、资金管理：构建动态平衡机制，保障流动性与收益性双赢

2026年资金管理的核心目标是“精准预测、灵活调配、成本可控”，通过优化资金收支节奏，确保公司在业务扩张与资本性支出双需求下的流动性安全，同时提升资金使用效率。

1.现金流预测体系升级：