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财务自查报告及整改措施范文(精选3篇)

财务自查报告及整改措施范文（一）

——××市轨道交通集团运营分公司2024年度资金循环专项核查

一、自查背景与范围

1.触发原因：2024年3月市审计局对集团2023年度财报出具“保留意见”，其中涉及运营分公司资金循环列报不完整。

2.核查区间：2023年1月1日至2023年12月31日，必要时向前追溯至2022年7月新线开通。

3.核查对象：现金、银行存款、其他货币资金、应付票据、供应链金融形成的或有负债。

二、自查工作组织

1.牵头部门：财务资金部，抽调8人组成“资金循环核查小组”，固定办公地点设在OCC大楼603室。

2.外部支持：聘请×