基本信息

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文档摘要

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二CO1借款单

日期：

借款人

部门

职务

借款事由

〔用途〕

现金借款金额

〔大写〕￥

借用转账支票

张号码

部门主管意见

经办人

领导审批

会计：出纳：

讲明：申请预借现金或支票时应填写之表单。

二CO2零用金支付凭证

日期

年月日

单位

请领人

摘要：

计人民币〔大写〕：万仟佰拾元

小写〔￥〕

讲明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；

2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。

二CO3领用支票凭证

日期：

领用人

部门

职务

使用

讲明

支票号码

开户行

账号

收款单位

应付金额

元

限额

元

部门主管意见

领导审批

会计：出纳：〔有效期限天〕

讲明：适宜需求商较少之