基本信息

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文档摘要

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一、资金治理类

银行开户汇总表

现金及银行存款日报表

–关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额

现金盘点表

应收票据备查簿

银行存款余额调节表

货币资金明细表

期间货币资金变动情况表

付款推测

以四面为一个推测周期；本周分日填写，后面三周以周填写

劳务/分包付款方案

贸易采购月付款方案

借款明细

借款方案表

财务费用分析表

年度贷款利息变动分析表

企业融资本钞票分析表

二、往来治理

应收账款账龄分析表

往来对账

应收(应付)账款前10名客户

应收账款回款天数治理

应收账款回款天数

应收账款责任人追踪分析

客户信用额度审批治理

三、流淌性状况日报表

本表要紧考核往来款项，银行可调度现金的