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文档摘要

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企业财务治理部整套表格大全

现金盘点报告表〔一〕

年月日

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现

金

及

周

转

零

用

金

盘点结果及要点报告

小计

其他工程：未核销费用

职员借支

总计

帐面数

在列款项及票据于年

月日时盘点时本人在场，并如数回还无误。

保管人：

盘点人：

盘盈

工程

张数

盘点数

盘盈

应收票据：代收

库存

应收保证票据

合计

核准：复核：盘点人：

现金盘点报告表

单位名称：年月日

实存金额

帐存金额

比照结果

备注

盈

亏

盘点人签章出纳员签章

银行存款余额调节表

帐号：年月日

工程

金额

工程

金额

银行存款日记帐余额

银行对帐单余额

调节后余额

调节后余额

现金银