基本信息

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文档摘要

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综合部出纳岗位讲明书

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

财务处

岗位定员

直截了当上级

综合部经理

职系

直截了当下级

无

工资等级

所辖人员

无

岗位分析日期

本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计

职责与工作任务:

职

责

一

职责表述：资金及时收付

工作时刻百分比：30%

工作

任务

及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐

频次：

依据资金需要，及时足额提取现金，以备发放

频次：

依据资金审批制度及其他报销手续的，签发支票和支付现金

频次：

职

责

二

职责表述：核对会计和银行帐，保证现金平安

工作时刻百分比：30%

工作

任务

每个工作日终了，盘点现金余