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文档摘要

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二GO2资金来源运用比立表

比立

工程

实际

预算

差异

差异讲明

金额

%

金额

%

金额

%

上期结余〔A〕

收

进

现金销货

应收票据兑现

利息收进

小计〔B〕

支

出

应付票据兑现

利息支出

薪资

水电费

邮电费

修缮费

差旅费

交通费

杂费

小计(C)

本期余出(D=B-C)

本期结余(E=A+D)

核准：主管：制表：

讲明：1．月报，可掌握资金的来源与往路；

2．月底将本月资金变动情形与上月比立。

二GO6动力费用耗用统计表

月份

金额

动力费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

煤气费

水费

电力费

重油

费用合计

总产量

单位产量

动力量

单位产量动力费