基本信息

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文档摘要

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财务整改措施落实情况工作汇报

一、整改背景与总体思路

2023年8月，省财政厅对我公司2020—2022年度会计信息质量开展专项检查，指出“收入确认跨期、成本归集口径不一、资金池利息分摊缺位、工程预转固节点随意、政府补助分摊方法缺失、内部借款利率偏离公允、研发费用资本化边界模糊、往来款长期挂账、备用金闭环管理失效、税务申报口径与账面差异”十大类、三十七项具体缺陷，涉及金额4.62亿元。公司党委、董事会将整改列为“一号工程”，成立由董事长任组长的财务整改领导小组，下设收入、成本、资金、资产、税务、往来、信息化七个专业小组，实行“清单制+责任制+销号制”，以“制度重塑、流程再造、系统固化、文化浸润