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文档摘要

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2026年财务科财务资金管理工作计划

2026年是公司深化战略转型、推进高质量发展的关键一年，财务科作为资金管理核心部门，需围绕“精准统筹、高效运作、严控风险、赋能业务”主线，以资金安全为底线，以价值创造为目标，以数字化转型为支撑，全面提升资金管理精细化、智能化水平，为公司各项业务稳健发展和战略目标落地提供坚实的资金保障。结合公司2026年度经营目标、投资计划及外部市场环境，现将财务科资金管理工作计划具体部署如下：

一、深化业财融合，构建精准高效的预算管控体系

预算管理是资金管理的前置环节，需打破传统“财务主导、业务被动”的模式，通过业财深度协同实现资金需求的精准预测与资源的合理配置。2