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文档摘要

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做账实操;做账实操

向银行借入短期借款（1年期，总部周转）【总部丏属】借：银行存款2,000,000

贷：短期借款-XX银行2,000,000

现金存入银行（门店）【门店丏属】借：银行存款20,000

贷：库存现金20,000

从银行提取备用金（总部）【总部丏属】借：库存现金15,000

贷：银行存款15,000支付银行转账手续费（总部）【总部丏属】

借：财务费用-手续费120贷：银行存款120

收到银行存款利息（总部）【总部丏属】借：银行存款350

贷：财务费用-利息收入350;做账实操

偿还短期借款本金（总部