基本信息

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文档摘要

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电力企业财务管理制度实施细则

第一章资金管理实施细则

第一条资金计划管理

1.资金计划编制遵循“以收定支、量入为出、动态平衡”原则，分为年度资金预算、月度资金计划两级管理。年度资金预算与企业战略规划、全面预算衔接，由财务部门牵头，各业务部门于每年11月30日前提交下年度资金需求（含基建、生产、经营、融资等），财务部门汇总后结合年度现金流预测，形成《年度资金预算草案》，经总经理办公会审议、董事会批准后执行。

2.月度资金计划为年度预算的分解落地，每月25日前，各业务部门根据下月工作计划（如工程进度款支付、燃料采购、日常费用等）提交《月度资金用款申请单》，注明用途、金额、支