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文档摘要

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证券投资风险度量指标：理论、实践与创新应用

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，随着经济全球化的不断推进和金融市场的日益开放，证券投资市场得到了迅猛发展。以我国为例，截至2023年底，我国证券市场总市值已超过100万亿元，股票、债券、基金等各类证券产品的种类和数量也呈现出快速增长的态势，为投资者提供了丰富的投资选择。同时，投资者数量不断增加，交易活跃度显著提升，越来越多的个人和机构参与到证券投资活动中。

然而，证券投资市场具有高度的不确定性和复杂性，充满了各种风险。2020年初，受新冠疫情爆发的影响，全球证券市场大幅下跌，许多投资者遭受了惨重的损失。美国道琼斯工业平均指数在短