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文档摘要

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2026年公司财务应急保障方案

第一章风险画像与触发阈值

1.12026年宏观变量扫描

变量

基准情景

悲观情景

极端情景

公司暴露敞口

触发阈值

人民币兑美元

7.10

7.60

8.20

年付汇3.8亿美元

7.45

境内一年期LPR

3.45%

4.20%

5.00%

有息负债78亿元

4.00%

动力煤Q5500

750元/吨

950元/吨

1200元/吨

年耗450万吨

900元/吨

长三角物流指数

100

125

150

占销售成本12%

115

客户应收账款周转DPO

60天

85天

110天

月销售额18亿元

75天

1.2内部脆弱点定位

a)现金漏斗：2025Q4滚