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文档摘要

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有限公司

文件编号

WI-CW-021

编制日期

20XX-7-18

文件名称：现金管理制度

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目的：为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保公司的现金安全，特制定本制度。

范围：适用于公司的现金收付业务办理、库存现金管理等。公司所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。

3、职责和权限：

3.1总经理/财务总监：负责对现金制度的核准。

3.2财务主管：负责对现金日常的监管与核查。

3.3财务部出纳：负责现金收付业务及管理，负责现金收支库的安全性和保管责任。

3.4财务部：