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文档摘要

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有限公司

文件编号

WI-CW-015

编制日期

20XX-7-18

文件名称：资金管理控制职责制度

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目的：为公司进行资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，避免风险，明确各岗位人员职责权限，确保资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

2.范围：适用于公司所有有关资金收付管理的岗位。

3.职责和权限：

3.1总经理：负责对资金管理控制职责的确认和分工。

3.2财务科：负责对资金管理控制职责制度的修订和确认；负责对财务科资金管理的分工和控制安排。

工作内容：

岗位

主要职责

不相容职责

总经理

确认企业开户的政策、程序并进行适当的授权

审批有关