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文档摘要

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有限公司

文件编号

WI-CW-045

编制日期

20XX-03-27

文件名称：集团资金预算操作指引

页次

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1、目的：

财务编制资金预算，降低资金链断裂的经营风险，提高企业资金使用效率，规避财务风险，为发展战略提供数据支撑，财务规范工作形成标准。

2、范围：

适合用于财务编制XX公司滚动资金预算，年度、季度及月度资金预算。月度更新资金预算及月度资金预算达成情况。

3、工作职责和权限

负责公司的资金与银行账户资金划付的经办与审核、跟踪资金到账情况，确保资金管理系统中银行流水及余额的准确性。负责公司的资金归集与管理。银行账户的日常管理，定期与银行对账。

4、年度资金预算的取数依据