基本信息

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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

资金集中管理与调度方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、资金集中管理的基本原则 3

二、企业资金集中管理模式选择 4

三、资金集中管理岗位职责划分 6

四、资金收支流程设计与优化 8

五、现金流预测与计划管理 10

六、资金集中调度机制构建 12

七、银行账户管理与优化 13

八、内部账户资金划转方案 15

九、资金集中管理系统建设 18

十、资金集中管理信息化要求 20

十一、集中支付管理操作流程 22

十二、资金使用审批流程设计 24

十三、资金调度日常操作管理 26

十四、流动性风险监控