基本信息

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文档摘要

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泓域咨询·让项目落地更高效

企业资金管理体系建设方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、资金管理目标与原则 3

二、资金管理组织结构设置 5

三、资金管理职责划分 7

四、资金预算编制流程 9

五、现金流量预测方法 11

六、日常资金调度机制 13

七、现金收支管理制度 14

八、电子支付及结算管理 16

九、应收账款管理策略 18

十、应付账款管理策略 20

十一、内部资金集中管理 22

十二、企业资金集中调度模式 24

十三、短期资金运用方案 26

十四、中长期资金规划方法 28

十五、投资资金审批流程 31

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