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文档摘要

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无案子打款情况说明范文及整改措施

我司在2023年度财务专项审计工作中，通过系统筛查与人工复核相结合的方式，对近三年（2021-2023年）全口径资金支付记录开展了全面核查。经梳理发现，2022年11月至2023年8月期间，存在12笔无有效业务依据的资金支付事项（以下简称“无案打款”），涉及总金额238.6万元，具体情况及后续整改工作说明如下：

一、无案打款具体情况

（一）问题分布特征

从时间维度看，12笔问题集中发生在2023年3月至7月（共9笔），占比75%，与公司上半年集中推进多个新业务项目的时间节点高度重合；从业务类型看，采购预付款（6笔，112.3万元）、项目合作款（4笔，89.