基本信息

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文档摘要

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公司货币资金内部控制制度

1.目的

为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的

安全，降低资金使用成本，结合本公司的实情况，特制定

本制度。

2.适用范围

本制度所称货币资金是指公司拥有的库存现金、银行存

款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存

款、信用证保证金存款、有价证券等。

3,资金收入、支出控制流程

3.1.1现金