基本信息
文件名称：货币资金管理标准.docx
文件大小：20.83 KB
总页数：3 页
更新时间：2026-03-17
总字数：约2.77千字
文档摘要
XXXX公司企业标准
T22.05
货币资金管理标准代替：--
XXXX公司标准化委员会01-06发布02-06实施
134—1
T22.05
1主题内容与适用范围
本标准规定了现金、银行存款、其他货币资金及票据管理的各项内容。
本标准适用于公司、专业厂货币资金的管理。
2引用法律法规
《中华人民共和国会计法》
《中华人民共和国票据法》
财政部《内部会计控制规范—货币资金》
3术语
3.1现金管理
根据国家关于现金管理的规定，对各类企业的现金收入、支出和库存所进行的管理和监督。
3.2库存现金限额