基本信息

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文档摘要

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金融投资组合优化与风险控制实战指南

第一章：投资组合理论基础2

1.1投资组合的概念与义2

1.2马科维茨投资组合理论2

1.3资本资产定价模型(CAPM)2

第二章：投资组合构建方法3

2.1均衡投资组合构建3

2.2最优投资组合选择3

2.3动态调整投资组合4

第三章：风险度量与评估4

3.1风险的定义与分类4

3.2风险度量方法5

3.3风险评估与预警5

第四章：风险控制策略6