基于深度学习的金融市场耦合关系建模：理论、方法与实证研究

一、引言

1.1研究背景

在全球经济一体化的大背景下，金融市场作为经济体系的核心组成部分，其重要性不言而喻。金融市场涵盖了股票、债券、外汇、期货、衍生品等多个领域，各个领域之间相互关联、相互影响，构成了一个极其复杂的系统。这种复杂性不仅体现在市场参与者的多样性上，包括投资者、金融机构、企业、政府等，他们各自具有不同的目标、策略和行为模式，还体现在影响市场的因素众多，如宏观经济指标、政策法规、地缘政治、市场情绪等，这些因素相互交织，使得金融市场的运行规律难以捉摸。

金融市场各组成部分之间存在着紧密的耦合关系。股票市场的波动可能会引发债券