基本信息

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文档摘要

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零售门店现金安全管理制度及流程

一、现金收取管理规范

（一）日常现金收取基本要求

门店现金收取环节涵盖顾客支付、供应商退款、促销活动返现等所有现金流入场景，需严格执行“双人核对、即时验伪、逐笔登记”原则。收银员须在顾客视线范围内完成验钞操作，使用经央行认证的验钞设备（每周由财务部门检测设备灵敏度并记录），同时进行人工复核（重点查验水印、安全线、荧光标记）。单笔现金收取超过2000元时，须由另一名员工（值班主管或指定复核员）再次确认金额及真伪，双方在《现金收取记录表》签字留存，记录表需包含时间、金额、付款人（或业务场景）、收银员、复核员等信息，保存期3年。

电子支付与现金混合支付时，