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文档摘要

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建设项目资金管理档案方案

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一、项目资金管理总体规划 3

二、资金管理档案工作目标 5

三、资金管理组织机构设置 6

四、资金管理职责分工说明 8

五、资金计划编制及控制 10

六、资金拨付与使用流程 12

七、资金到账及确认管理 13

八、项目成本核算方法说明 15

九、资金支出审批管理 17

十、资金收支记录规范化 18

十一、合同款项支付管理 20

十二、资金预算调整管理 23

十三、银行账户管理办法 25

十四、现金及票据管理措施 27

十五、资金往来管理要求 2