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文档摘要

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证券投资风险管理手册

第1章证券投资风险管理概述

1.1证券投资风险管理的基本概念

证券投资风险管理是指在证券投资活动中，通过系统化的方法和工具，识别、评估、监控和控制投资风险，以实现投资目标的过程。证券投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等，其中市场风险是最常见的类型，主要源于市场价格波动。

根据风险来源的不同，可将风险分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是市场整体波动带来的风险，如利率、汇率、政治经济因素等；非系统性风险则来源于特定公司或行业，如公司财务状况恶化、管理不善等。证券投资风险管理的核心在于通过科学的分析和决策，降低风险带来的负面影响，同时