为什么要进行初始设置？由于现实企业采购的存货、供应商档案、付款条件、结算方式等都是实实在在存在的，而且是千差万别的。因而，企业要实现用计算机完成采购与付款账款核算和管理，在使用采购与付款子系统前，就要针对本企业的业务性质、会计核算和财务管理的具体要求进行具体设置，将企业个性化特征嵌入系统。初始设置内容存货档案设置供应商档案设置采购类型设置付款条件设置结算方式设置增值税税率设置期初余额处理等供应商档案设置解释设置基本信息的目的供应商档案设置1、基本信息设置供应商总公司。供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过“供应商档案设置”功能设定的另一个供应商。在销售开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。所属行业。输入供应商所归属的行业，可输入汉字。税号。输入供应商的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。法人。输入供应商的企业法人代表的姓名。开户银行。输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业与用户之间发生业务往来最常用的开户银行。银行账号。输入供应商在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。供应商档案设置2、联系信息（P199）地址。可用于采购发票的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出到货地址。可用于采购到货单中到货地址栏的缺省取值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。发运方式。可用于采购到货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。到货仓库。可用于采购单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称解释设置信用信息的目的供应商档案设置供应商档案设置3、信用信息应付余额。应付余额指供应商当前的应付账款的余额折扣率信用等级信用期限付款条件最后交易日期最后交易金额最后付款日期最后付款金额供应商档案设置4、其他信息分管部门。指归属分管的采购部门。专营业务员。指与供应商联系业务的业务员。发展日期。指与该供应商建立供货关系的日期停用日期。指与该供应商停止供货关系的日期使用频度。计算机自动计算采购类型设置采购类型设置模块的功能是根据用户管理的需要（如按采购类型进行统计），允许用户将采购类型信息输入计算机并保存。当用户在使用采购与付款子系统填制采购入库单等单据时，输入相应的采购类型，为统计分析提供依据。结算方式设置结算方式设置模块的功能是建立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式，为付款业务提供信息在设置结算方式时，应该与财务结算方式一致付款条件设置付款条件即现金折扣，是指企业为了鼓励客户支付货款而允诺在一定期限内给予的折扣优待。付款条件模块的功能是为用户提供定义付款条件的屏幕，并将结果保存在相应的文件中，为采购单据处理、销售单据处理、采购结算、销售结算等业务提供信息。付款条件编码付款条件表示信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2期初余额设置
期初余额设置模块的功能是将用户输入的采购、应付账款等期初余额存入相应的文件中，为计算机系统核算和管理采购、应付账款等业务提供基础数据。期初余额模块是会计业务连续的要求，是手工采购、应付账款核算向计算机核算和管理转化的基础。录入的期初余额主要包括“采购初始业务”，即将手工采购业务送入计算机并保存在采购订单文件中；“应付账款初始业务”，即将各供应商的应付账款期初数据送入计算机并保存在发票文件中。主要内容第一节采购与付款循环的核算与管理需求分析第二节IT环境下采购与付款子系统的流程分析第三节采购与付款子系统总体结构设计第四节采购与付款子系统的初始设置第五节采购与入库处理管理第六节采购发票、采购结算与付款管理第七节账表输出和统计分析采购与入库处理管理
采购与采购入库管理是采购与付款子系统中的主要功能模块。为了做好采购管理又将采购管理模块进一步划分为：请购单处理采购价格管理选择供应商采购订单管理采购入库处理请购单处理
1．录入请购单2．自动获取请购单3．审核请购单采购价格管理
采购价格管理模块的功能是帮助用户解决：如何管理不同（相同）供应商在不同（相同）时期对不同（相同）产品的报价；如何随时提供给采购部门最新最完整的存货采购价格；如何处理存货的新老报价等问题采购价格管理1.提供采购价格管理屏幕。采购价格管理模块一般提供多种采购价格管理的屏幕显示格式，其中以下两种是经常使用的格式。以供应商为关键字显示该供应商所有存货报价信息以存货为关键字显示该存货不同供应商的报价信息采购