ＣＡＳＳ清算直接借记协议6篇
篇1
CASS清算直接借记协议
本协议（以下简称“协议”）由以下双方签订：
甲方：[甲方公司名称]
乙方：[乙方公司名称]
鉴于甲乙双方为了便利交易清算，在平等自愿、互利互惠的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就CASS清算直接借记事项达成如下协议：
一、协议目的
甲乙双方同意通过CASS（清算所）系统进行直接借记清算，以提高交易效率，降低交易成本，并确保资金安全。
二、定义与解释
CASS清算直接借记：指甲方通过其开户银行发起借记交易指令，经CASS系统处理，直接从乙方账户中扣款的一种结算方式。
三、协议期限
本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。到期后，除非双方另有约定，否则协议自动终止。
四、权利义务
1.甲方权利义务：
（1）甲方应按照约定的时间和方式进行付款指令的发送；
（2）甲方应确保发送的付款指令真实、准确、完整；
（3）甲方应在约定时间内接收清算结果信息。
2.乙方权利义务：
（1）乙方应确保其在CASS系统内的账户资金充足；
（2）乙方应准确接收甲方的付款指令；
（3）乙方应在收到扣款指令后及时完成扣款操作。
五、交易流程
1.甲方通过其银行系统发送直接借记指令至CASS系统；
2.CASS系统接收并验证指令信息；
3.验证通过后，CASS系统向乙方银行发起清算请求；
4.乙方银行完成扣款操作后，将清算结果反馈至CASS系统；
5.CASS系统将清算结果通知甲方。
六、风险控制与保障措施
1.双方应确保交易系统的安全稳定运行；
2.双方应建立应急响应机制，以应对可能出现的风险事件；
3.双方应定期对交易数据进行对账，确保数据的一致性。
七、违约责任
1.若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任；
2.违约方应向守约方赔偿因违约造成的损失。
八、争议解决
因执行本协议而发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；
2.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充；
3.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]
法定代表人：[甲方法人手写签名]
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]
法定代表人：[乙方法人手写签名]
日期：XXXX年XX月XX日
篇2
CASS清算直接借记协议
协议编号：[协议编号]
协议名称：CASS清算直接借记协议
协议主体：
甲方：[公司名称]（以下简称“甲方”）
地址：[公司地址]
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[公司联系电话]
乙方：[银行名称]（以下简称“乙方”）
地址：[银行地址]
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[银行联系电话]
协议内容：
一、协议目的
甲、乙双方为满足跨境贸易结算需求，在平等自愿的基础上，根据相关法律、法规的规定，就甲方通过CASS（ContinuousAccesstoSettlementServices）系统进行清算直接借记业务达成如下协议。
二、定义与解释
1.CASS系统：指由乙方提供的，用于支持跨境贸易结算的计算机系统。
2.清算直接借记：指甲方通过CASS系统向乙方发起清算指令，要求乙方将款项直接从甲方的账户中扣除，并转入乙方的账户中。
3.结算货币：指用于清算直接借记的货币，包括但不仅限于美元、欧元、日元等。
三、业务范围
1.业务范围：本协议适用于甲方与乙方之间的跨境贸易结算，包括但不限于进出口贸易、跨境投融资等。
2.交易类型：甲方可通过CASS系统发起清算直接借记指令，进行货款、服务费等支付。
四、账户管理
1.账户设置：甲方应在乙方处开设一个或多个账户，用于清算直接借记业务。账户信息如下：
-账户名称：[公司名称]
-账号：[公司账号]
-开户行：[开户银行名称]
-结算货币：[结算货币]
2.账户管理：甲方应确保账户余额充足，并遵循乙方的账户管理规定。乙方有权对甲方的账户进行监控和管理。
五、清算流程
1.交易发起：甲方通过CASS系统发起清