基本信息
文件名称：公司差旅费报销管理制度及流程.pdf
文件大小：108.53 KB
总页数：8 页
更新时间：2025-03-20
总字数：约3.18千字
文档摘要
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率
，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所
需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，
填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财
负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费
用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费