许继集团ERP培训教材
应付管理ERP项目组2013年1月14日
课程目的课程目的：了解供应商主数据的构成和创建了解应付账款的相关业务处理了解应付账款的相关报表查询
课程目录二、业务处理三、报表查询一、供应商主数据
提出要求采购申请供应商采购订单收货及发票校验发票应付帐款达成协议供应商信息记录货源清单采购流程图
供应商主数据供应商主数据储存与供应商相关的所有信息每一个供应商都属于一个帐户组，每一个帐户组有系统自动分配或用户分配的唯一编码主数据分为三个部分：一般数据：位于集团层，可以为其它组织共用，如名称，地址，通讯信息等。公司代码数据：记录各家公司与供应商交易时特有的财务方面的数据，如应付帐款账户及支付交易方面的数据。采购数据：记录各家公司与供应商交易时特有的与采购合同履行方面的数据，如贸易条款，交货点等。
统驭科目1123010000付款条款0003付款方式S,U。。。统驭科目1123010000付款条款0002付款方式C,T
。。司代码数据公司代码数据姓名1姓名2地址电话号码5005001012345678一般数据银行明细供应商公司代码供应商主数据
统驭科目1123010000付款条款0002一般数据银行明细公司代码数据采购组织9251工厂5101发货点0001采购组织数据科目购买一般供应商供应商主数据
科目组账户组描述起始编号终止编号Z011集团内供应商11690000001169999999Z012国网系统内供应商-网省公司12690000001269999999Z013国网系统内供应商-直属单位13690000001369999999Z014国网系统外供应商-国内14690000001469999999Z015国网系统外供应商-国外15690000001569999999Z020财务专用供应商20690000002069999999Z098员工供应商98690000009893999999Z099一次性供应商账户组99690000009969999999每个科目组的编号范围主数据字段的状态供应商的属性（是否一次性）
创建订单需求者提出需求采购者应付帐款会计输入发票维护供应商主数据系统维护人员供应商主数据是处理供应商相关业务时（如：采购、付款）的基础。这些业务操作均基于供应商供应商主数据
供应商主数据创建供应商的T-code:XK01
员工供应商主数据员工作为员工供应商主数据可以进行员工备用金、日常费用报销等业务的处理可以分析每个员工的费用发生情况
课程目录二、业务处理三、报表查询一、供应商主数据
记账码一般记帐时：借：21贷：31特别总帐时：借：29贷：39
应付帐款$$$$$$电厂分类帐总帐发票统驭科目
统驭科目ERP中供应商具有独立编码，对供应商的余额进行更新时，将直接更新其相应的总帐科目余额，此总帐科目称为此供应商的统驭科目。统驭科目是不能够直接记帐的，必需通过明细帐户才能进行过帐。
备选统驭科目对供应商进行记账时，系统会默认记账到其统驭科目上，当发生的业务与供应商对应的统驭科目不符时，我们可以在“总账目”中的下拉框中选出其相应的其他科目进行记账，称之为备选统驭科目。
统驭科目和备选统驭科目帐目表总帐目科目名称可替换G/L科目名称SGCC2202010000应付账款-应付物资款2202020000应付账款-应付商品款2202060000应付账款-应付工程款2202070000应付账款-应付质保金2202080000应付账款-应付劳务款2202989800应付账款-其他-其他2241980000其他应付款-其他-其他2241010000其他应付款-经营租入资产租金2241020000其他应付款-存入保证金2701010000长期应付款-应付购进设备款2701020000长期应付款-应付融资租赁款2701989800长期应付款-其他-其他
特别总帐标志通过记账时的一个标志实现供应商对多个往来科目的记账。例如：供应商2069000077，对此供应商的预付账款的记账通过标志A实现。特殊总账标识
特别总帐科目类型SGL标识名称说明帐目表统驭科目科目名称特别总帐科目科目名称KG预付其他预付账款-其他SGCC2202010000应付账款-应付物资款1123989800预付账款-其他-其他KA预付物资预付账款-预付物资款1123010000预付账款-预付物资款KC预付商