会计信息系统应用——供应链（用友ERP-U8V10.1版）
盘点业务处理Part01调拨业务处理Part03CONTENTS库存管理系统业务处理Part02其他业务处理
盘点业务处理调拨业务处理库存管理系统业务处理知识目标1.了解库存管理系统业务操作流程；2.掌握存货盘点的基本方法；3.掌握库存调拨的基本方法。技能目标1.能熟练操作存货盘点业务；2.能熟练操作存货调拨业务；3.能熟练操作盘盈盘亏的制单和记账业务。素质目标1.培养学生以主人翁的态度爱护集体财产；2.培养学生严肃认真，严谨细致的工作作风；3.培养学生用信息化思维解决问题的能力。其他业务处理
盘点业务处理【工作任务】2024年1月31日，按仓库对存货进行盘点，根据盘点单编制库存商品实存账存对比表，并生成记账凭证。调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【知识储备】库存管理能够满足采购人库、销售出库、产成品人库、材料出库、其他出入库等业务需要，与库存管理相关的业务有仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等内容。库存管理系统适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。库存管理与其他子系统之间的关系如右图所示。【岗位说明】盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】1.填制并审核饮品仓库盘点单（1）以仓管员“201陈萱”的身份，于2024年1月31日登录企业应用平台。（2）在供应链下的库存管理系统中，执行“盘点业务”命令，打开“盘点单”窗口，单击“增加”按钮，进入“盘点单”界面，选择“盘点仓库”为“饮品仓库”、“出库类别”为“盘亏出库”、“入库类别”为“盘盈入库”，“部门”为“仓储部”、“经手人”为“陈萱”，完成表头信息的输入。（3）单击“盘库”按钮，系统提示“盘库将删除未保存的所有记录，是否继续?”单击“是”按钮，系统弹出对话框，如图6-3所示，选择“盘点方式”为“按仓库盘点”，单击“确认”按钮。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】（4）返回“盘点单”窗口，该仓库中的存货数量会自动显示，修改“崂山矿泉水“的“盘点数量”为“200”，单击“保存”按钮，如图6-4所示。（5）单击“审核”按钮，完成对盘点单的审核。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】2.填制并审核零食仓库盘点单操作步骤同业务1，对“零食仓库”进行盘点，生成盘点单，在盘点单中将“西瓜头泡泡糖”的“盘点数量”修改为“1470”，保存并审核，如图6-5所示。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】3.审核其他入库单（1）以仓管员“201陈萱”的身份，于2024年1月31日登录企业应用平台。（2）在库存管理系统中，执行“单据列表”→“其他入库单列表”命令，在弹出窗口直接点击“确定”，进入“其他入库单列表”窗口。双击由盘点单生成的其他入库单前的“选择”列，单击“审核”按钮，如图6-6所示。系统提示“审批完成！”点击“确定”。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】4.审核其他出库单在库存管理系统中，执行“单据列表”→“其他出库单列表”命令，在弹出窗口直接点击“确定”，进入“其他出库单列表”窗口。双击由盘点单生成的其他出库单前的“选择”列，单击“审核”按钮，如图6-7所示。系统提示“审批完成！”点击“确定”。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】5.正常单据记账（1）以会计“105林彬”的身份，于2024年1月31日登录企业应用平台。（2）在供应链下的存货核算系统中，执行“业务核算”→“正常单据记账”命令，进入“查询条件”窗口，直接点击“确定”按钮，进入“未记账单据一览表”窗口，如图6-8所示。双击上一步审核的其他出/入库单前的“选择”列，点击“记账”按钮，完成正常单据记账。系统显示“记账成功”，点击“确定”。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】6.生成记账凭证（1）在存货核算系统中，执行“财务核算”→“生成凭证”命令，进入“生成凭证”窗口。点击“选择”按钮，在查询窗口直接点击“确定”，如图6-9所示，进入未生成凭证单据一览表，如图6-10所示。（2）点击其他出库单所在行，点击“确定”按钮，如图6-10所示。在“生成凭证”窗口点击“生成”按钮。盘点业务处理调拨业务处理其他业务处理库存管理系统业务处理
【任务实施】（3）在生成的凭证上增加摘要“其他出库单”，增加贷方科目进项税额转出”，贷方金额为“26”，修改借方金额为“22