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演讲人：XXX2025-03-12现金管理的风险案例

目录CONTENTS现金管理概述风险案例一：内部盗窃风险案例二：假钞风险风险案例三：错误支付或重复支付风险案例四：现金保管不当导致损失总结与反思

01现金管理概述

现金管理定义现金管理是指企业对日常经营中涉及的现金及其等价物进行计划、组织、协调和控制的一系列活动。现金管理重要性有效的现金管理有助于企业保障流动性、提高资金使用效率、降低财务风险，并为企业创造更多价值。现金管理的定义与重要性

包括现金的收取、存储和安全性保障，以及及时将现金存入银行并更新企业账户信息。涉及企业支付义务的履行，包括支付货款、工资、税费等，确保支付的及时性和准确性。